证券代码：603317         证券简称：天味食品           公告编号：2023-070　　四川天味食品集团股份有限公司　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。　　重要内容提示：　　●委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司成都冠城支行、中国招商银行股份有限公司成都锦官城支行　　●本次委托理财总金额：2.5亿元　　●委托理财产品名称：2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品420、招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款（产品代码：：NCD01264）　　●产品委托理财期限：90天、91天　　●履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）　　于2023年2月28日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，并于2023年3月22日召开2022年年度股东大会，会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过200,000万元（含200,000万元）闲置自有资金进行现金管理，该额度可在2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见2023年3月2日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-029）、《第五届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-030）、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-036）及2023年3月23日的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-052）。　　一、本次委托理财概况　　（一）委托理财目的　　为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营的资金周转需要的前提下，公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。　　（二）资金来源　　本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。　　（三）委托理财产品的基本情况　　1、2023年4月26日，公司与中国光大银行股份有限公司成都冠城支行签署《对公结构性存款合同》，具体情况如下：　　■　　2、2023年4月26日，公司与中国招商银行股份有限公司成都锦官城支行签署《招商银行单位结构性存款产品销售协议书》，具体情况如下：　　■　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制　　1. 公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品。　　2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；　　3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；　　4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；　　5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。　　二、本次委托理财的具体情况　　（一）委托理财合同主要条款　　1、（1）产品名称：2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品420　　（2）产品收益类型：保本浮动收益型　　（3）挂钩标的：BLOOMBERG于东京时间11:00公布的BFIX USDCAD即期汇率　　（4）产品起息日：2023年4月26日　　（5）产品到期日：2023年7月26日　　（6）合同签署日期：2023年4月26日　　（7）是否提供履约担保：否　　（8）理财业务管理费：无　　（9）支付方式：到期一次性还本付息　　2、（1）产品名称：招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款（产品　　代码：：NCD01264）　　（2）产品收益类型：保本浮动收益型　　（3）挂钩标的：黄金　　（4）产品起息日：2023年4月27日　　（5）产品到期日：2023年7月27日　　（6）合同签署日期：2023年4月26日　　（7）是否提供履约担保：否　　（8）理财业务管理费：无　　（9）支付方式：到期一次性还本付息　　（二）委托理财的资金投向：金融衍生品类资产　　（三）风险控制分析　　公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，公司用于委托理财的资金本金安全，风险可控，该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。　　防范措施：1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全；2、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。　　三、委托理财受托方的情况　　本次委托理财受托方中国光大银行股份有限公司（601818）、中国招商银行股份有限公司（股票代码：600036）为上海证券交易所上市公司，与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。　　四、对公司的影响　　单位：人民币元　　■　　根据新金融准则要求，公司购买的保本浮动收益型理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财支付金额共计2.5亿元，占公司最近一期期末（即2023年3月31日）货币资金的比例为36.66%。　　公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。　　五、风险提示　　尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见　　公司于2023年2月28日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，并于2023年3月22日召开2022年年度股东大会，会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过200,000万元（含200,000万元）闲置自有资金进行现金管理，该额度可在2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。独立董事亦发表了同意该项议案的独立意见。　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况　　单位：人民币万元　　■　　特此公告。　　四川天味食品集团股份有限公司董事会　　2023年4月28日